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Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. | ||
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Datenkommunikation | Stand: 2003 | |
| Kapitel: | Kapitel: Datenkommunikation zwischen Erst- und Rückversicherungsunternehmen | Satzart: 6200 |
| Abschnitt: | Teil-Datensaetze / RV-Abrechnung | Version: 1.0 |
| Teildatensatz 1 | |||||
| Nr. | Bezeichnung |
Darst. |
Anzahl |
Byte- | Inhalt / Erläuterung |
| 1 | Satzart |
N |
4 |
1 | konstant 6200 |
| abgebende Gesellschaft | |||||
| 2 | - VU-Nummer |
AN |
5 |
5 | I.d.R. der Erstversicherer (EVU), der die Abrechnung für seinen Rückversicherungsschutz erstellt. In Ausnahmefällen kann hier ein Rückversicherer (RV) gemeint sein, der seine Retrozession abrechnet. Gemäß VU-Verzeichnis der BaFin; linksbündig (Mussfeld). Das VU-Nr.-Verzeichnis kann beim BaFin in Bonn angefordert werden; Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn |
| 3 | - VU-Name |
AN |
30 |
10 | Abgebende Gesellschaft - Klartext
(Mussfeld) |
| übernehmende Gesellschaft | |||||
| 4 | - VU-Nummer |
AN |
5 |
40 | I.d.R. der Rückversicherer (RV). Gemäß VU-Verzeichnis der BaFin; linksbündig (Mussfeld - frei wenn Makler). Das VU-Nr.-Verzeichnis kann beim BaFin in Bonn angefordert werden; Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn |
| 5 | - VU-Name |
AN |
30 |
45 | Übernehmende Gesellschaft - Klartext (Mussfeld - frei wenn Makler) |
| Makler | |||||
| 6 | - Makler-Nummer |
AN |
5 |
75 | Rückversicherungsmakler, der das Geschäft an die übernehmende Gesellschaft vermittelt hat. In einigen Fällen übernimmt der Makler für die abgebende Gesellschaft den gesamten Abrechnungsverkehr. Gemäß individueller Vereinbarung. (Kannfeld) |
| 7 | - Makler-Name |
AN |
30 |
80 | Name des abgebenden Maklers - Klartext
(Kannfeld) |
| 8 | Folgenummer |
N |
2 |
110 | Lfd. Nummer innerhalb einer Abrechnung über alle Satzarten für die gleiche Datensendung Beispiel (innerhalb einer Lieferung): Zeitraum der Lieferung: 01.01.03-30.03.03 - Vertragsnummer: 4711; RV-Abrechnung, Folgenummer 01, Datum 01.01.03/10:30; RV-Abrechnung, Folgenummer 02, Datum 01.01.03/10:40; RV-Abrechnung, Folgenummer 01, Datum 05.01.03; RV-Abrechnung, Folgenummer 01, Datum 30.03.03/11:20; RV-Abrechnung, Folgenummer 02, Datum 30.03.03/11:30. Innerhalb eines Vorgangs bleibt die Folgenummer für alle Satzarten konstant (Mussfeld) |
| 9 | Vertragsreferenz abgebendes VU |
AN |
17 |
112 | Individuelle Vertragsbezeichnung und / oder Vertragsnummer (i.d.R. des Erstversicherers)
(Mussfeld) |
| 10 | Vertragsreferenz empfangendes VU |
AN |
17 |
129 | Individuelle Vertragsbezeichnung und / oder Vertragsnummer (i.d.R. des Rückversicherers oder Retrozessionärs)
(Kannfeld) |
| 11 | Vertragsreferenz Makler |
AN |
17 |
146 | Individuelle Vertragsbezeichnung und / oder Vertragsnummer, die der vermittelnde Makler vergeben hat.
(Kannfeld) |
| 12 | Vertragssektion |
AN |
3 |
163 | Aus Transparenzgründen kann ein Rückversicherungsvertrag in Teilbereiche segmentiert werden. Dies können z.B. verschiedene Vertragsformen, Sparten oder Deckungsgebiete sein. Die Bezeichnung kann textlich oder numerisch erfolgen. Gemäß individueller Vereinbarung.
(Mussfeld) |
| 13 | Anzeigetext Vertragssektion |
AN |
30 |
166 | Textliche Beschreibung zur Vertragssektion
(Kannfeld) |
| 14 | Währung |
AN |
3 |
196 | Bei jedem abgerechneten Betrag muss eindeutig erkennbar sein, um welche Währung es sich handelt. Dies kann eine textliche Beschreibung sein (z.B. der Iso-Code: EUR) oder eine numerische Codierung (z. B. 1980 = Euro). ISO-Code (Mussfeld) |
| 15 | Sparte/Versicherungszweig |
AN |
5 |
199 | Die Sparten, die laut Rückversicherungsvertrag gedeckt und abgerechnet werden. Die Bezeichnung muss geschlüsselt werden (Empfehlung BaFin-Spartenverzeichnis (Mussfeld). Zusätzlich kann ein Klartext geliefert werden (siehe Feld Sparte/Versicherungszweig Klartext). Der Spartenschlüssel (BerVersV-Schlüssel) kann beim GDV angefordert werden. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Friedrichstr. 191, 10117 Berlin |
| 16 | Sparte/Versicherungszweig Klartext |
AN |
30 |
204 | Textliche Beschreibung zur Sparte/Versicherungszweig
(Mussfeld) |
| 17 | Vertragsart |
N |
2 |
234 | Die im Rückversicherungsvertrag vereinbarte Vertragsart wie z.B. Quote, Summenexcedent, XL oder Stop-Loss oder auch fakultatives Geschäft. (Kannfeld) Proportionales Vertragsgeschäft 11-14, Nicht-proportionales Vertragsgeschäft 21-23, Fak. Geschäft Einzelrisiken 31-33 siehe Anlage 2 |
| 18 | Land |
AN |
3 |
236 | I.d.R. der Sitz des Versicherungsnehmers (z. B. BRD plus deutsche Interessen im Ausland, in der Industrieversicherung in- und ausländischen Werke deutscher Firmen. In diesem Fall würde als Land "Deutschland" geschlüsselt. Ein deuscher Zedent kann auch Industrieanlagen einer Firma mit Sitz in Frankreich versichern: es würde dann als Land "Frankreich" geschlüsselt). Sind weitere Länder im Deckungsumfang des Rückversicherungsvertrages genannt, können diese in der Abrechnung getrennt aufgeführt und geschlüsselt werden. Nicht gemeint ist der Geltungsbereich der Original-Policen. ISO-Norm 3166-1 (Ländercode) (Kannfeld) |
| 19 | Leerstellen |
AN |
17 |
239 | Leerstellen Freie Stellen für weitere Belegung |
| 20 | Satznummer |
N |
1 |
256 | konstant |
| Teildatensatz 2 | |||||
| Nr. | Bezeichnung |
Darst. |
Anzahl |
Byte- | Inhalt / Erläuterung |
| 1 | Satzart |
N |
4 |
1 | konstant 6200 |
| abgebende Gesellschaft | |||||
| 2 | - VU-Nummer |
AN |
5 |
5 | I.d.R. der Erstversicherer (EVU), der die Abrechnung für seinen Rückversicherungsschutz erstellt. In Ausnahmefällen kann hier ein Rückversicherer (RV) gemeint sein, der seine Retrozession abrechnet. Gemäß VU-Verzeichnis der BaFin; linksbündig (Mussfeld). Das VU-Nr.-Verzeichnis kann beim BaFin in Bonn angefordert werden; Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn |
| 3 | - VU-Name |
AN |
30 |
10 | Abgebende Gesellschaft - Klartext
(Mussfeld) |
| übernehmende Gesellschaft | |||||
| 4 | - VU-Nummer |
AN |
5 |
40 | I.d.R. der Rückversicherer (RV). Gemäß VU-Verzeichnis der BaFin; linksbündig (Mussfeld - frei wenn Makler). Das VU-Nr.-Verzeichnis kann beim BaFin in Bonn angefordert werden; Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn |
| 5 | - VU-Name |
AN |
30 |
45 | Übernehmende Gesellschaft - Klartext
(Mussfeld - frei wenn Makler) |
| Makler | |||||
| 6 | - Makler-Nummer |
AN |
5 |
75 | Rückversicherungsmakler, der das Geschäft an die übernehmende Gesellschaft vermittelt hat. In einigen Fällen übernimmt der Makler für die abgebende Gesellschaft den gesamten Abrechnungsverkehr. Gemäß individueller Vereinbarung.
(Kannfeld) |
| 7 | - Makler-Name |
AN |
30 |
80 | Name des abgebenden Maklers - Klartext
(Kannfeld) |
| 8 | Folgenummer |
N |
2 |
110 | Lfd. Nummer innerhalb einer Abrechnung über alle Satzarten für die gleiche Datensendung Beispiel (innerhalb einer Lieferung): Zeitraum der Lieferung: 01.01.03-30.03.03 - Vertragsnummer: 4711; RV-Abrechnung, Folgenummer 01, Datum 01.01.03/10:30; RV-Abrechnung, Folgenummer 02, Datum 01.01.03/10:40; RV-Abrechnung, Folgenummer 01, Datum 05.01.03; RV-Abrechnung, Folgenummer 01, Datum 30.03.03/11:20; RV-Abrechnung, Folgenummer 02, Datum 30.03.03/11:30. Innerhalb eines Vorgangs bleibt die Folgenummer für alle Satzarten konstant (Mussfeld) |
| 9 | Vertragslaufzeit - von |
N |
8 |
112 | Beginn und Ende des Rückversicherungsvertrages (unabhängig von einer stillschweigenden Verlängerung), insbesondere wichtig bei unterjährigen oder mehrjährigen Vereinbarungen.
Angegeben wird das genaue Datum z.B.: 2002-04-01 bis 2002-09-30 (JJJJMMTT)
(Mussfeld) |
| 10 | Vertragslaufzeit - bis |
N |
8 |
120 | Siehe Vertragslaufzeit - von
(JJJJMMTT)
(Mussfeld) |
| 11 | Zeichnungsjahr |
N |
4 |
128 | Das Jahr in dem die Originalpolice gezeichnet wurde. Alle später anfallenden Prämien oder Schäden werden diesem Jahr zugeordnet. Ist eine Aufteilung nach Zeichnungsjahren nicht möglich, gilt: Zeichnungsjahr = Anfalljahr (JJJJ) (Mussfeld) |
| 12 | Anfalljahr |
N |
4 |
132 | Das Jahr in dem der Schaden angefallen ist (aus dem Schadendatum erkennbar) und die entsprechende Prämie verrechnet wurde. (JJJJ)
(Mussfeld) |
| 13 | Abrechnungszeitraum - von |
N |
8 |
136 | Ist im Rückversicherungsvertrag festgelegt z. B. vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich. Angegeben wird das genaue Datum z. B. : 2002-01-01 bis 2002-03-31 (JJJJMMTT) (Mussfeld) |
| 14 | Abrechnungszeitraum - bis |
N |
8 |
144 | Siehe Abrechnungszeitraum - von (JJJJMMTT) (Mussfeld) |
| 15 | Buchungsposition 1 |
N |
3 |
152 | Platzhalter für später evtl. notwendige Erweiterungen. Dieses Feld ist derzeit grundsätzlich mit 000 zu schlüsseln. (Mussfeld) |
| 16 | Buchungsposition 2 |
N |
4 |
155 | numerische Codierung des Betrages, der abgerechnet wird z. B. 1000 = verrechnete Beiträge. (Mussfeld) siehe Anlage 1 |
| 17 | Liquiditätskennzeichen |
AN |
1 |
159 | Ist der Betrag liquide, ist ein "L" zu schlüsseln,
Ist der Betrag nicht liquide, ist ein "N" zu schlüsseln. Gemäß Schlüsselverzeichnis 1 "Buchungspositionen"
(Mussfeld) |
| 18 | Wertstellung |
AN |
1 |
160 | Positiv ist ein "+" zu schlüsseln, negativ ist ein "-" zu schlüsseln. Gemäß Schlüsselverzeichnis 1 "Buchungspositionen" (Mussfeld) |
| 19 | Anzeigetext Buchungsposition |
AN |
30 |
161 | Textliche Beschreibung zur Buchungsposition z. B. gemäß Schlüsselverzeichnis 1 "Buchungspositionen" (die ersten 30 Stellen) (Kannfeld) |
| 20 | Betrag Abgabe 100% |
N |
17 |
191 | Betrag in Währungseinheiten (WE) für 100 % der RV-Abgabe: Aus der Abrechnung muss eindeutig hervorgehen, ob es sich bei den aufgeführten Beträgen um die Gesamtsummen des Rückversicherungsvertrages handelt oder ob der Betrag für die individuelle Beteiligung der "übernehmenden Gesellschaft" bereits ausgerechnet wurde. Bei der Abrechnung der 100 %igen RV-Abgabe ist die Angabe des Rückversicherungsanteils der "übernehmenden Gesellschaft" sinnvoll (15,2 Stellen). (Kannfeld/Mussfeld) Wenn "Betrag Abgabe 100 %" nicht vorhanden, muss zwingend "Betrag Abgabe Anteil RV" und optional "RV-Anteil in %" vorhanden sein. |
| 21 | Betrag Abgabe Anteil RV |
N |
17 |
208 | Betrag in Währungseinheiten (WE) für Anteil des RV: Es ist eindeutig erkennbar, dass es sich bei den hier aufgeführten Beträgen um die individuelle Beteiligung der "übernehmenden Gesellschaft" handelt (15,2 Stellen). (Kannfeld/Mussfeld) Wenn "Betrag Abgabe 100 %" nicht vorhanden, muss zwingend "Betrag Abgabe Anteil RV" und optional "RV-Anteil in %" vorhanden sein. |
| 22 | RV-Anteil in % |
N |
10 |
225 | Beteiligungsprozentsatz der "übernehmenden Gesellschaft" laut Rückversicherungs- oder Retrozessionsvertrag (3,7 Stellen). (Kannfeld/Mussfeld) Wenn "Betrag Abgabe 100 %" nicht vorhanden, muss zwingend "Betrag Abgabe Anteil RV" und optional "RV-Anteil in %" vorhanden sein. |
| 23 | Abrechnungsart |
N |
2 |
235 | Schlüssel, um welche Art von Abrechnung es sich handelt. Beispiel: "01=Basis-Abrechnung" oder "03=Nachtragsabrechnung". Weitere Eingabemöglichkeiten und Verschlüsselung. (Kannfeld) siehe Anlage 3 |
| 24 | Leerstellen |
AN |
19 |
237 | Leerstellen Freie Stellen für weitere Belegung |
| 25 | Satznummer |
N |
1 |
256 | konstant |