 |
 |
VU-Vermittler-Service |
|
| Kapitel: | Produktspezifischer Teil | Stand: 01.06.2015 |
| Bezeichnung: | Investmentfonds - Bestandsdaten | Satzart: 0220.550 |
| Version: 1.2 | ||
| Teildatensatz 1 | |||||
| Nr. | Bezeichnung |
Darst. |
Anzahl |
Byte- | Inhalt / Erläuterung |
| 1 | Satzart |
N |
4 |
1 | konstant 0220 |
| 2 | KAG-Nummer |
AN |
5 |
5 | Ein Nummernverzeichnis über Kapitalanlagegesellschaften wird vom GDV nicht geführt. Es sind bilaterale Vereinbarungen möglich |
| 3 | Bündelungskennzeichen |
AN |
1 |
10 | Kennzeichen für gebündelte Verträge 1 = gebündelt |
| 4 | Sparte |
N |
3 |
11 | 550 = Investmentfonds siehe Anlage 1 |
| 5 | Vertragsnummer |
AN |
17 |
14 | Vertrags- oder Kontonummer, rechtsbündig, mit Leerstellen linksbündig auffüllen ohne Sonderzeichen |
| 6 | Folgenummer |
N |
2 |
31 | Lfd. Nummer innerhalb einer Vertragsnummer über alle Satzarten für die gleiche Datensendung siehe Anlage 2 |
| 7 | Geschäftsstelle / Vermittler |
AN |
10 |
33 | Die geschäftsführende Geschäftsstelle und der Vermittler ohne Sonderzeichen |
| 8 | Satznummer |
N |
1 |
43 | konstant 1 |
| 9 | Programm / Variante |
AN |
20 |
44 | Kennzeichen für Programm / Variante |
| 10 | Gruppierungskennzeichen |
N |
4 |
64 | Portefeuillenummer |
| 11 | Depotnummer |
AN |
17 |
68 | Depotnummer (wenn abweichend von Vertragsnummer) alternativ: Unterkontonummer pro Fonds |
| 12 | Fondskennung |
AN |
10 |
85 | Fonds-Schlüssel zur eindeutigen Darstellung im System |
| 13 | Wertpapierkennnummer |
AN |
8 |
95 | |
| 14 | Fondsname |
AN |
30 |
103 | |
| 15 | Stichtag |
N |
8 |
133 | Bewertungsdatum der Anteile (Rücknahmepreis) Sollten Tag und/oder Monat nicht vorhanden sein, muss "00" geschlüsselt werden Tag/Monat/Jahr (TTMMJJJJ) |
| 16 | Anteile |
N |
14 |
141 | Gebuchte Anteile (10,4 Stellen) |
| 17 | Bewertung in Währung Zahlung |
N |
12 |
155 | Bewertung in Währung der Zahlung, Gesamtwert aller Anteile des Fonds (durch Division des Feldes 17 mit dem Feld 16 kann der Wert eines Fondsanteils berechnet werden). (10,2 Stellen) |
| 18 | Währungsschlüssel der Bewertung Zahlung |
AN |
3 |
167 | ISO-Code, siehe Anlage 3 |
| 19 | Bewertung in Währung Vermittler |
N |
12 |
170 | Bewertung in Währung des Vermittlers (10,2 Stellen) |
| 20 | Währungsschlüssel der Bewertung Vermittler |
AN |
3 |
182 | ISO-Code, siehe Anlage 3 |
| 21 | Überlauf Indikator |
AN |
1 |
185 | Kennzeichen, ob ein Überlauf vereinbart ist (s. Feld 22) 0 = nein 1 = ja |
| 22 | Überlaufbetrag |
N |
12 |
186 | Bei Vereinbarung eines Überlaufs: Bis zum angegebenen Depotwert werden Einzahlungen in diesen Fond gebucht. (10,2 Stellen) |
| 23 | Währungsschlüssel Überlaufbetrag |
AN |
3 |
198 | ISO-Code, siehe Anlage 3 |
| 24 | Änderungsgrund |
AN |
2 |
201 |
siehe Anlage 6 |
| 25 | Änderungsdatum |
N |
8 |
203 | Termin, zu dem der Vertragszustand wirksam wird/wurde (Gültig-ab- / Wirksam-ab-Datum). Tag/Monat/Jahr (TTMMJJJJ) |
| 26 | Sparrate |
N |
12 |
211 | Sparrate in Währungseinheit, gemäß Zahlweise (10,2 Stellen) |
| 27 | Währungsschlüssel Sparrate |
AN |
3 |
223 | ISO-Code, siehe Anlage 3 |
| 28 | ISIN-Nr. |
AN |
12 |
226 | Internationale Wertpapierkennnummer gemäß ISO-Norm 6166 |
| 29 | Leerstellen |
AN |
19 |
238 | Leerstellen Freie Stellen für weitere Belegung |
 |
|
| Datenschutz © 1997 - Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. |