| Teildatensatz 1 |
| Nr. | Bezeichnung |
Darst.
AN/N
|
Anzahl
Bytes
|
Byte-
Adr.
| Inhalt / Erläuterung |
| 1 | Satzart |
N
|
4
|
1
|
konstant 0270 |
| 2 | KAG-Nummer |
AN
|
5
|
5
| Ein Nummernverzeichnis über Kapitalanlagegesellschaften wird vom GDV nicht geführt. Es sind bilaterale Vereinbarungen möglich
|
| 3 | Bündelungskennzeichen |
AN
|
1
|
10
| Kennzeichen für gebündelte Verträge
1 = gebündelt
|
| 4 | Sparte |
N
|
3
|
11
| 550 = Investmentfonds
siehe Anlage 1 |
| 5 | Vertragsnummer |
AN
|
17
|
14
| Vertrags- oder Kontonummer, rechtsbündig, mit Leerstellen linksbündig auffüllen ohne Sonderzeichen
|
| 6 | Folgenummer |
N
|
2
|
31
| Lfd. Nummer innerhalb einer Vertragsnummer über alle Satzarten für die gleiche Datensendung
siehe Anlage 2 |
| 7 | Geschäftsstelle / Vermittler |
AN
|
10
|
33
| Die geschäftsführende Geschäftsstelle und der Vermittler ohne Sonderzeichen
|
| 8 | Satznummer |
N
|
1
|
43
|
konstant 1 |
| 9 | Programm / Variante |
AN
|
20
|
44
| Kennzeichen für Programm / Variante
|
| 10 | Gruppierungskennzeichen |
N
|
4
|
64
| Portefeuillenummer
|
| 11 | Depotnummer |
AN
|
17
|
68
| Depotnummer (wenn abweichend von Vertragsnummer) alternativ: Unterkontonummer pro Fonds
|
| 12 | Fondskennung |
AN
|
10
|
85
| Fonds-Schlüssel zur eindeutigen Kennzeichnung im System
|
| 13 | Wertpapierkennnummer |
AN
|
8
|
95
| |
| 14 | Valuta |
N
|
8
|
103
| Buchungsdatum. Sollten Tag und/oder Monat nicht vorhanden sein, muss "00" geschlüsselt werden
Tag / Monat / Jahr(TTMMJJJJ)
|
| 15 | Stichtag |
N
|
8
|
111
| Bewertungsdatum der Anteile (Kauf- bzw. Verkaufspreis). Sollten Tag und/oder Monat nicht vorhanden sein, muss "00" geschlüsselt werden
Tag / Monat / Jahr(TTMMJJJJ)
|
| 16 | Buchungsschlüssel |
AN
|
4
|
119
|
siehe Anlage 69 |
| 17 | Bruttoanlagebetrag in Währung Einzahlung bzw. Ausschüttung |
N
|
12
|
123
| Bruttoanlagebetrag in Währung (Einzahlung bzw. Ausschüttung)
(10,2 Stellen)
|
| 18 | Vorzeichen |
AN
|
1
|
135
| - =
negativ = Ausschüttung
+ =
positiv = Einzahlung |
| 19 | Währungsschlüssel |
AN
|
3
|
136
| ISO-Code
siehe Anlage 3 |
| 20 | Währungskurs |
N
|
11
|
139
| Währungskurs (7,4 Stellen)
|
| 21 | Umrechnungsmodus |
AN
|
1
|
150
| D =
Divisor
M =
Multiplikator |
| 22 | Bruttoanlagebetrag in Währung Vermittler |
N
|
12
|
151
| Bruttoanlagebetrag in Währung des Vermittlers (Einzahlung bzw. Ausschüttung)
(10,2 Stellen)
|
| 23 | Vorzeichen |
AN
|
1
|
163
| - =
negativ = Ausschüttung
+ =
positiv = Einzahlung |
| 24 | Währungsschlüssel |
AN
|
3
|
164
| ISO-Code
siehe Anlage 3 |
| 25 | Ausgabeaufschlag |
N
|
5
|
167
| in Prozent (2,3 Stellen)
|
| 26 | Nettoanlagebetrag in Währung Vermittler |
N
|
12
|
172
| Nettoanlagebetrag in Währung des Vermittlers (Einzahlung bzw. Ausschüttung)
(10,2 Stellen)
|
| 27 | Vorzeichen |
AN
|
1
|
184
| - =
negativ = Ausschüttung
+ =
positiv = Einzahlung |
| 28 | Währungsschlüssel |
AN
|
3
|
185
| ISO-Code
siehe Anlage 3 |
| 29 | Referenznummer |
AN
|
17
|
188
| 1.1.2 Eindeutige Kennzeichnung einer Transaktion
|
| 30 | Anteile |
N
|
14
|
205
| gebuchte Anteile (10,4 Stellen)
|
| 31 | Preis pro Anteil in Währung |
N
|
12
|
219
| Kaufpreis in Währung des Fonds
(10,2 Stellen)
|
| 32 | Währungsschlüssel |
AN
|
3
|
231
| ISO-Code
siehe Anlage 3 |
| 33 | Mehrzweckfeld |
AN
|
23
|
234
| |
| Teildatensatz 2 |
| Nr. | Bezeichnung |
Darst.
AN/N
|
Anzahl
Bytes
|
Byte-
Adr.
| Inhalt / Erläuterung |
| 1 | Satzart |
N
|
4
|
1
|
konstant 0270 |
| 2 | KAG-Nummer |
AN
|
5
|
5
| Ein Nummernverzeichnis über Kapitalanlagegesellschaften wird vom GDV nicht geführt. Es sind bilaterale Vereinbarungen möglich
|
| 3 | Bündelungskennzeichen |
AN
|
1
|
10
| Kennzeichen für gebündelte Verträge
1 = gebündelt
|
| 4 | Sparte |
N
|
3
|
11
| 550 = Investmentfonds
siehe Anlage 1 |
| 5 | Vertragsnummer |
AN
|
17
|
14
| Vertrags- oder Kontonummer, rechtsbündig, mit Leerstellen linksbündig auffüllen ohne Sonderzeichen
|
| 6 | Folgenummer |
N
|
2
|
31
| Lfd. Nummer innerhalb einer Vertragsnummer über alle Satzarten für die gleiche Datensendung
siehe Anlage 2 |
| 7 | Geschäftsstelle / Vermittler |
AN
|
10
|
33
| Die geschäftsführende Geschäftsstelle und der Vermittler ohne Sonderzeichen
|
| 8 | Satznummer |
N
|
1
|
43
|
konstant 2 |
| 9 | Programm / Variante |
AN
|
20
|
44
| Kennzeichen für Programm / Variante
|
| 10 | Gruppierungskennzeichen |
N
|
4
|
64
| Portefeuillenummer
|
| 11 | Depotnummer |
AN
|
17
|
68
| Depotnummer (wenn abweichend von Vertragsnummer). Alternativ: Unterkontonummer pro Fonds
|
| 12 | Fondskennung |
AN
|
10
|
85
| Fonds-Schlüssel zur eindeutigen Kennzeichnung im System
|
| 13 | Wertpapierkennnummer |
AN
|
8
|
95
| |
| 14 | Kapitalertragssteuer auf Dividende |
N
|
12
|
103
| Kapitalertragssteuer auf steuerpflichtigen Dividendenanteil des Ausschüttungsbetrages in Währung
(10,2 Stellen)
|
| 15 | Vorzeichen |
AN
|
1
|
115
| - =
negativ = Ausschüttung
+ =
positiv = Einzahlung |
| 16 | Währungsschlüssel |
AN
|
3
|
116
| ISO-Code
siehe Anlage 3 |
| 17 | Kapitalertragssteuer auf Zinsen |
N
|
12
|
119
| Kapitalertragssteuer auf steuerpflichtigen Zinsanteil des Ausschüttungsbetrages in Währung
(10,2 Stellen)
|
| 18 | Vorzeichen |
AN
|
1
|
131
| - =
negativ = Ausschüttung
+ =
positiv = Einzahlung |
| 19 | Währungsschlüssel |
AN
|
3
|
132
| ISO-Code
siehe Anlage 3 |
| 20 | Solidaritätszuschlag auf Dividende |
N
|
12
|
135
| Solidaritätszuschlag auf steuerpflichtigen Dividendenanteil des Ausschüttungsbetrages in Währung
(10,2 Stellen)
|
| 21 | Vorzeichen |
AN
|
1
|
147
| - =
negativ = Ausschüttung
+ =
positiv = Einzahlung |
| 22 | Währungsschlüssel |
AN
|
3
|
148
| ISO-Code
siehe Anlage 3 |
| 23 | Solidaritätszuschlag auf Zinsen |
N
|
12
|
151
| Solidaritätszuschlag auf steuerpflichtigen Zinsanteil des Ausschüttungsbetrages in Währung
(10,2 Stellen)
|
| 24 | Vorzeichen |
AN
|
1
|
163
| - =
negativ = Ausschüttung
+ =
positiv = Einzahlung |
| 25 | Währungsschlüssel |
AN
|
3
|
164
| ISO-Code
siehe Anlage 3 |
| 26 | ISIN-Nr. |
AN
|
12
|
167
| Internationale Wertpapierkennnummer gemäß ISO-Norm 6166
|
| 27 | Leerstellen |
AN
|
78
|
179
| Leerstellen
Freie Stellen für weitere Belegung
|
