| Teildatensatz 1 |
| Nr. | Bezeichnung |
Darst.
AN/N
|
Anzahl
Bytes
|
Byte-
Adr.
| Inhalt / Erläuterung |
| 1 | Satzart |
N
|
4
|
1
|
konstant 0294 |
| 2 | KAG-Nummer der absendenden Gesellschaft |
AN
|
5
|
5
| Ein Nummernverzeichnis über Kapitalanlagegesellschaften wird vom GDV nicht geführt. Es sind bilaterale Vereinbarungen möglich
|
| 3 | Bündelungskennzeichen |
AN
|
1
|
10
| Kennzeichen für gebündelte Verträge
1 = gebündelt
|
| 4 | Sparte |
N
|
3
|
11
| 550 = Investmentfonds
siehe Anlage 1 |
| 5 | Vertragsnummer |
AN
|
17
|
14
| Vertrags- oder Kontonummer, rechtsbündig, mit Leerstellen linksbündig auffüllen ohne Sonderzeichen
|
| 6 | Folgenummer |
N
|
2
|
31
| Lfd. Nummer innerhalb einer Vertragsnummer über alle Satzarten für die gleiche Datensendung
siehe Anlage 2 |
| 7 | Geschäftsstelle / Vermittler |
AN
|
10
|
33
| Die geschäftsführende Geschäftsstelle und der Vermittler ohne Sonderzeichen
|
| Die Felder 3 bis 7 werden bei der Stammdatenübermittlung nicht gefüllt | | | | |
| 8 | Satznummer |
N
|
1
|
43
|
konstant 1 |
| 9 | Nummer der Kapitalanlagegesellschaft |
AN
|
5
|
44
| Gemäß Verzeichnis der Deutschen Bundesbank. Nur zu füllen, falls abweichend von Nummer der absendenden Gesellschaft, linksbündig
|
| 10 | Fondskennung |
AN
|
10
|
49
| Fonds-Schlüssel zur eindeutigen Darstellung im System
|
| 11 | Wertpapierkennnummer |
AN
|
8
|
59
| |
| 12 | Stichtag |
N
|
8
|
67
| Bewertungsdatum der Anteile (Rücknahmepreis)
Tag / Monat / Jahr(TTMMJJJJ)
|
| 13 | Zwischengewinne |
N
|
12
|
75
| Zwischengewinne
(10,2 Stellen)
|
| 14 | Währungsschlüssel |
AN
|
3
|
87
| ISO-Code
siehe Anlage 3 |
| 15 | Rücknahmepreis |
N
|
12
|
90
| Rücknahmepreis des Wertpapiers zum Stichtag in Fremdwährung
(10,2 Stellen)
|
| 16 | Währungsschlüssel |
AN
|
3
|
102
| ISO-Code
siehe Anlage 3 |
| 17 | ISIN-Nr. |
AN
|
12
|
105
| Internationale Wertpapierkennnummer gemäß ISO-Norm 6166
|
| 18 | Leerstellen |
AN
|
140
|
117
| Leerstellen
Freie Stellen für weitere Belegung
|
