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Teildatensatz 1
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| Nr. | Bezeichnung |
Darst.
AN/N
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Anzahl
Bytes
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Byte-
Adr.
| Inhalt / Erläuterung |
| 1 | Satzart |
N
|
4
|
1
|
konstant 0210 |
| 2 | KAG-Nummer |
AN
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5
|
5
| Ein Nummernverzeichnis über Kapitalanlagegesellschaften wird vom GDV nicht geführt. Es sind bilaterale Vereinbarungen möglich
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| 3 | Bündelungskennzeichen |
AN
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1
|
10
| Kennzeichen für gebündelte Verträge
1 = gebündelt
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| 4 | Sparte |
N
|
3
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11
| 550 = Investmentfonds
siehe Anlage 1 |
| 5 | Vertragsnummer |
AN
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17
|
14
| Vertrags- oder Kontonummer, rechtsbündig, mit Leerstellen linksbündig auffüllen ohne Sonderzeichen
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| 6 | Folgenummer |
N
|
2
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31
| Lfd. Nummer innerhalb einer Vertragsnummer über alle Satzarten für die gleiche Datensendung
siehe Anlage 2 |
| 7 | Geschäftsstelle / Vermittler |
AN
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10
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33
| Die geschäftsführende Geschäftsstelle und der Vermittler ohne Sonderzeichen
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| 8 | Satznummer |
N
|
1
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43
|
konstant 1 |
| 9 | Programm / Variante |
AN
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20
|
44
| Kennzeichnung für Programm / Variante
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| 10 | Gruppierungskennzeichen |
N
|
4
|
64
| Portefeuillenummer
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| 11 | Depotnummer |
AN
|
17
|
68
| Depotnummer (wenn abweichend von Vertragsnummer), alternativ: Unterkontonummer pro Fonds
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| 12 | Kennzeichen Vertragsentstehung |
AN
|
1
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85
| 1 =
Neuantrag
2 =
Zuwachsgarantie
3 =
Abtrennung Gruppenversicherung
4 =
Umtausch Risiko
5 =
Übernahme von anderer Gesellschaft |
| 13 | Beitragsdepot |
AN
|
1
|
86
| 0 =
nein
1 =
ja |
| 14 | Verkürzte Beitragszahlungsdauer |
N
|
2
|
87
| Anzahl der Jahre (2,0 Stellen)
|
| 15 | Besonderer Verwendungszweck |
AN
|
1
|
89
| 1 =
Hypothekentilgung
2 =
VL
3 =
Sonstiges |
| 16 | Vertragsform |
N
|
1
|
90
| 0 =
Einzel
1 =
Firmengruppen
2 =
Vereins-/Verbandsgruppen
3 =
Sammelversicherung |
| 17 | Gruppenart |
AN
|
40
|
91
| der objektiv umschriebene Personenkreis oder bei Gruppen Vertragsnummer des Beitragszahlers
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| 18 | Verpfändung |
AN
|
1
|
131
| 0 =
nein
1 =
ja |
| 19 | Sparziel |
N
|
12
|
132
| Sparziel / Zielsumme in Währungseinheiten
(10,2 Stellen)
|
| 20 | Währungsschlüssel für Sparziel |
AN
|
3
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144
| ISO-Code, bezieht sich auf Feld 19
siehe Anlage 3 |
| 21 | Datum erste Einzahlung |
N
|
8
|
147
| der ersten Einzahlung. Sollten Tag und/oder Monat nicht vorhanden sein, muss "00" geschlüsselt werden
Tag/Monat/Jahr (TTMMJJJJ)
|
| 22 | Datum letzte Einzahlung |
N
|
8
|
155
| der letzten Einzahlung. Sollten Tag und/oder Monat nicht vorhanden sein, muss "00" geschlüsselt werden
Tag/Monat/Jahr (TTMMJJJJ)
|
| 23 | Dynamik Einzahlungen |
N
|
5
|
163
| Dynamik der Einzahlungen in Prozent
(3,2 Stellen)
|
| 24 | Abschlussprovision |
N
|
6
|
168
| Für den betreffenden Vertrag vereinbarter Provisionssatz in Prozent (3,3 Stellen)
|
| 25 | Kennzeichen für abweichende Abschlussprovision |
AN
|
1
|
174
| Kennzeichen, dass für den betreffenden Vertrag der Provisionssatz von den allgemeinen Provisionsvereinbarungen abweicht
0 =
nein
1 =
ja |
| 26 | Bestandspflegeprovision |
N
|
6
|
175
| s. Erläuterungen für Abschlussprovision
|
| 27 | Kennzeichen für abweichende Bestandspflegeprovision |
AN
|
1
|
181
| s. Erläuterung für abweichende Abschlussprovision
|
| 28 | Datum Dynamisierung Einzahlungen |
N
|
8
|
182
| des folgenden Dynamisierungstermins für die Einzahlungen. Sollten Tag und/oder Monat nicht vorhanden sein, muss "00" geschlüsselt werden. Sollte keine Dynamisierung vereinbart sein, das Feld mit 00000000 füllen
Tag/Monat/Jahr (TTMMJJJJ)
|
| 29 | Mindestguthaben für Ausschüttung |
N
|
12
|
190
| Mindestguthaben für erste Ausschüttung
(10,2 Stellen)
|
| 30 | Währungsschlüssel für Mindestguthaben |
AN
|
3
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202
| ISO-Code, bezieht sich auf Feld 31
siehe Anlage 3 |
| 31 | Dynamik Ausschüttungen |
N
|
5
|
205
| Dynamik der Ausschüttungen in Prozent
(3,2 Stellen)
|
| 32 | Datum Dynamisierung Ausschüttungen |
N
|
8
|
210
| des folgenden Dynamisierungstermins für die Ausschüttungen. Sollten Tag und/oder Monat nicht vorhanden sein, muss "00" geschlüsselt werden. Sollte keine Dynamisierung vereinbart sein, das Feld mit 00000000 füllen
Tag/Monat/Jahr (TTMMJJJJ)
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| 33 | Datum erste Ausschüttung |
N
|
8
|
218
| der ersten Ausschüttung. Sollten Tag und/oder Monat nicht vorhanden sein, muss "00" geschlüsselt werden. Sollte kein Ausschüttungsdatum geplant sein, das Feld mit 00000000 füllen
Tag/Monat/Jahr (TTMMJJJJ)
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| 34 | Datum letzte Ausschüttung |
N
|
8
|
226
| der letzte Ausschüttung. Sollten Tag und/oder Monat nicht vorhanden sein, muss "00" geschlüsselt werden. Sollte kein letztes Ausschüttungsdatum geplant sein, das Feld mit 00000000 füllen
Tag/Monat/Jahr (TTMMJJJJ)
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| 35 | Leerstellen |
AN
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23
|
234
| Leerstellen
Freie Stellen für weitere Belegung
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