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Teildatensatz 1
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| Nr. | Bezeichnung |
Darst.
AN/N
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Anzahl
Bytes
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Byte-
Adr.
| Inhalt / Erläuterung |
| 1 | Satzart |
N
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4
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1
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konstant 0220 |
| 2 | KAG-Nummer |
AN
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5
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5
| Ein Nummernverzeichnis über Kapitalanlagegesellschaften wird vom GDV nicht geführt. Es sind bilaterale Vereinbarungen möglich
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| 3 | Bündelungskennzeichen |
AN
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1
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10
| Kennzeichen für gebündelte Verträge
1 = gebündelt
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| 4 | Sparte |
N
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3
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11
| 550 = Investmentfonds
siehe Anlage 1 |
| 5 | Vertragsnummer |
AN
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17
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14
| Vertrags- oder Kontonummer, rechtsbündig, mit Leerstellen linksbündig auffüllen ohne Sonderzeichen
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| 6 | Folgenummer |
N
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2
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31
| Lfd. Nummer innerhalb einer Vertragsnummer über alle Satzarten für die gleiche Datensendung
siehe Anlage 2 |
| 7 | Geschäftsstelle / Vermittler |
AN
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10
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33
| Die geschäftsführende Geschäftsstelle und der Vermittler ohne Sonderzeichen
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| 8 | Satznummer |
N
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1
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43
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konstant 1 |
| 9 | Programm / Variante |
AN
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20
|
44
| Kennzeichen für Programm / Variante
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| 10 | Gruppierungskennzeichen |
N
|
4
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64
| Portefeuillenummer
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| 11 | Depotnummer |
AN
|
17
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68
| Depotnummer (wenn abweichend von Vertragsnummer) alternativ: Unterkontonummer pro Fonds
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| 12 | Fondskennung |
AN
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10
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85
| Fonds-Schlüssel zur eindeutigen Darstellung im System
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| 13 | Wertpapierkennnummer |
AN
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8
|
95
|
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| 14 | Fondsname |
AN
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30
|
103
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| 15 | Stichtag |
N
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8
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133
| Bewertungsdatum der Anteile (Rücknahmepreis)
Sollten Tag und/oder Monat nicht vorhanden sein, muss "00" geschlüsselt werden
Tag/Monat/Jahr (TTMMJJJJ)
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| 16 | Anteile |
N
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14
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141
| Gebuchte Anteile (10,4 Stellen)
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| 17 | Bewertung in Währung Zahlung |
N
|
12
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155
| Bewertung in Währung der Zahlung, Gesamtwert aller Anteile des Fonds (durch Division des Feldes 17 mit dem Feld 16 kann der Wert eines Fondsanteils berechnet werden).
(10,2 Stellen)
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| 18 | Währungsschlüssel der Bewertung Zahlung |
AN
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3
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167
| ISO-Code,
siehe Anlage 3 |
| 19 | Bewertung in Währung Vermittler |
N
|
12
|
170
| Bewertung in Währung des Vermittlers
(10,2 Stellen)
|
| 20 | Währungsschlüssel der Bewertung Vermittler |
AN
|
3
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182
| ISO-Code,
siehe Anlage 3 |
| 21 | Überlauf Indikator |
AN
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1
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185
| Kennzeichen, ob ein Überlauf vereinbart ist (s. Feld 22)
0 =
nein
1 =
ja |
| 22 | Überlaufbetrag |
N
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12
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186
| Bei Vereinbarung eines Überlaufs: Bis zum angegebenen Depotwert werden Einzahlungen in diesen Fond gebucht.
(10,2 Stellen)
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| 23 | Währungsschlüssel Überlaufbetrag |
AN
|
3
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198
| ISO-Code,
siehe Anlage 3 |
| 24 | Änderungsgrund |
AN
|
2
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201
|
siehe Anlage 6 |
| 25 | Änderungsdatum |
N
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8
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203
| Termin, zu dem der Vertragszustand wirksam wird/wurde (Gültig-ab- / Wirksam-ab-Datum).
Tag/Monat/Jahr (TTMMJJJJ)
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| 26 | Sparrate |
N
|
12
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211
| Sparrate in Währungseinheit, gemäß Zahlweise
(10,2 Stellen)
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| 27 | Währungsschlüssel Sparrate |
AN
|
3
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223
| ISO-Code,
siehe Anlage 3 |
| 28 | ISIN-Nr. |
AN
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12
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226
| Internationale Wertpapierkennnummer gemäß ISO-Norm 6166
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| 29 | Leerstellen |
AN
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19
|
238
| Leerstellen
Freie Stellen für weitere Belegung
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