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Teildatensatz 1
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| Nr. | Bezeichnung |
Darst.
AN/N
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Anzahl
Bytes
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Byte-
Adr.
| Inhalt / Erläuterung |
| 1 | Satzart |
N
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4
|
1
|
konstant 0280 |
| 2 | KAG-Nummer |
AN
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5
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5
| Ein Nummernverzeichnis über Kapitalanlagegesellschaften wird vom GDV nicht geführt. Es sind bilaterale Vereinbarungen möglich
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| 3 | Bündelungskennzeichen |
AN
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1
|
10
| Kennzeichen für gebündelte Verträge
1 = gebündelt
|
| 4 | Sparte |
N
|
3
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11
| 550 = Investmentfonds
siehe Anlage 1 |
| 5 | Vertragsnummer |
AN
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17
|
14
| Vertrags- oder Kontonummer, rechtsbündig, mit Leerstellen linksbündig auffüllen ohne Sonderzeichen
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| 6 | Folgenummer |
N
|
2
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31
| Lfd. Nummer innerhalb einer Vertragsnummer über alle Satzarten für die gleiche Datensendung
siehe Anlage 2 |
| 7 | Geschäftsstelle / Vermittler |
AN
|
10
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33
| Die geschäftsführende Geschäftsstelle und der Vermittler ohne Sonderzeichen
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| 8 | Satznummer |
N
|
1
|
43
|
konstant 1 |
| 9 | Programm / Variante |
AN
|
20
|
44
| Kennzeichen für Programm / Variante
|
| 10 | Gruppierungskennzeichen |
N
|
4
|
64
| Portefeuillenummer
|
| 11 | Depotnummer |
AN
|
17
|
68
| Depotnummer (wenn abweichend von Vertragsnummer) alternativ: Unterkontonummer pro Fonds
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| 12 | Fondskennung |
AN
|
10
|
85
| Fonds-Schlüssel zur eindeutigen Darstellung im System
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| 13 | Wertpapier-Kennnummer |
AN
|
8
|
95
|
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| 14 | Valuta |
N
|
8
|
103
| Buchungsdatum
Tag/Monat/Jahr (TTMMJJJJ)
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| 15 | Referenznummer |
AN
|
17
|
111
| Referenznummer der Transaktion, auf die sich die Provisionszahlung bezieht
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| 16 | Provisionsbetrag |
N
|
12
|
128
| Provisionsbetrag
(10,2 Stellen)
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| 17 | Vorzeichen |
AN
|
1
|
140
| - =
Negativ
+ =
Positiv |
| 18 | Währungsschlüssel |
AN
|
3
|
141
| ISO-Code
siehe Anlage 3 |
| 19 | Provisionsbetrag in Währung des Vermittlers |
N
|
12
|
144
| Provisionsbetrag in Währung des Vermittlers
(10,2 Stellen)
|
| 20 | Vorzeichen |
AN
|
1
|
156
| - =
Negativ
+ =
Positiv |
| 21 | Währungsschlüssel |
AN
|
3
|
157
| ISO-Code,
siehe Anlage 3 |
| 22 | Provisionssatz |
N
|
5
|
160
| Provisionssatz in Prozent (2,3 Stellen)
|
| 23 | Provisionsschlüssel |
AN
|
4
|
165
| Buchungscode für Provisionen / Provisionsart
siehe Anlage 69 |
| 24 | Mehrzweckfeld |
AN
|
30
|
169
|
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| 25 | ISIN-Nr. |
AN
|
12
|
199
| Internationale Wertpapierkennnummer gemäß ISO-Norm 6166
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| 26 | Leerstellen |
AN
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46
|
211
| Leerstellen
Freie Stellen für weitere Belegung
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