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Teildatensatz 1
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| Nr. | Bezeichnung |
Darst.
AN/N
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Anzahl
Bytes
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Byte-
Adr.
| Inhalt / Erläuterung |
| 1 | Satzart |
N
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4
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1
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konstant 0292 |
| 2 | KAG-Nummer der absendenden Gesellschaft |
AN
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5
|
5
| Ein Nummernverzeichnis über Kapitalanlagegesellschaften wird vom GDV nicht geführt. Es sind bilaterale Vereinbarungen möglich
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| 3 | Bündelungskennzeichen |
AN
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1
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10
| Kennzeichen für gebündelte Verträge
1 = gebündelt
Die Felder 3 bis 7 werden bei der Stammdatenübermittlung nicht gefüllt
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| 4 | Sparte |
N
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3
|
11
| 550 = Investmentfonds
Die Felder 3 bis 7 werden bei der Stammdatenübermittlung nicht gefüllt
siehe Anlage 1 |
| 5 | Vertragsnummer |
AN
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17
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14
| Vertrags- oder Kontonummer, rechtsbündig, mit Leerstellen linksbündig auffüllen ohne Sonderzeichen
Die Felder 3 bis 7 werden bei der Stammdatenübermittlung nicht gefüllt
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| 6 | Folgenummer |
N
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2
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31
| Lfd. Nummer innerhalb einer Vertragsnummer über alle Satzarten für die gleiche Datensendung
Die Felder 3 bis 7 werden bei der Stammdatenübermittlung nicht gefüllt
siehe Anlage 2 |
| 7 | Geschäftsstelle / Vermittler |
AN
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10
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33
| Die geschäftsführende Geschäftsstelle und der Vermittler ohne Sonderzeichen
Die Felder 3 bis 7 werden bei der Stammdatenübermittlung nicht gefüllt
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| 8 | Satznummer |
N
|
1
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43
|
konstant 1 |
| 9 | Nummer der Kapitalanlagegesellschaft |
AN
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5
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44
| Gemäß Verzeichnis der Deutschen Bundesbank. Nur zu füllen, falls abweichend von Nummer der absendenden Gesellschaft, linksbündig
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| 10 | Fondskennung |
AN
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10
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49
| Fonds-Schlüssel zur eindeutigen Darstellung im System
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| 11 | Wertpapier-Kennnummer |
AN
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8
|
59
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| 12 | Fondsname |
AN
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30
|
67
|
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| 13 | Ausschüttungstermin |
N
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4
|
97
| (TTMM)
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| 14 | Fonds Art Globalschlüssel |
AN
|
2
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101
|
siehe Anlage 70 |
| 15 | Fonds Art Schlüssel |
AN
|
2
|
103
|
siehe Anlage 70 |
| 16 | Fonds Art Global |
AN
|
30
|
105
|
|
| 17 | Fonds Art |
AN
|
30
|
135
|
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| 18 | Steuer-Termin |
N
|
4
|
165
| Termin der Versteuerung (TTMM)
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| 19 | Thesaur |
AN
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1
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169
| Kennzeichen, ob Fonds thesaurierend
0 =
nein
1 =
ja |
| 20 | Währungsschlüssel |
AN
|
3
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170
| ISO-Code
siehe Anlage 3 |
| 21 | Laufzeit Ende |
N
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8
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173
| Datum Laufzeit Ende
Tag/Monat/Jahr (TTMMJJJJ)
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| 22 | Änderungsgrund |
AN
|
2
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181
|
siehe Anlage 6 |
| 23 | Änderungsdatum |
N
|
8
|
183
| Termin, zu dem der Vertragszustand wirksam wird/wurde (Gültig-ab- / Wirksam-ab-Datum).
Tag/Monat/Jahr (TTMMJJJJ)
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| 24 | ISIN-Nr. |
AN
|
12
|
191
| Internationale Wertpapierkennnummer gemäß ISO-Norm 6166
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| 25 | Leerstellen |
AN
|
54
|
203
| Leerstellen
Freie Stellen für weitere Belegung
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