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Teildatensatz 1
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| Nr. | Bezeichnung |
Darst.
AN/N
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Anzahl
Bytes
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Byte-
Adr.
| Inhalt / Erläuterung |
| 1 | Satzart |
N
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4
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1
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konstant 0294 |
| 2 | KAG-Nummer der absendenden Gesellschaft |
AN
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5
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5
| Ein Nummernverzeichnis über Kapitalanlagegesellschaften wird vom GDV nicht geführt. Es sind bilaterale Vereinbarungen möglich
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| 3 | Bündelungskennzeichen |
AN
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1
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10
| Kennzeichen für gebündelte Verträge
1 = gebündelt
Die Felder 3 bis 7 werden bei der Stammdatenübermittlung nicht gefüllt
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| 4 | Sparte |
N
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3
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11
| 550 = Investmentfonds
Die Felder 3 bis 7 werden bei der Stammdatenübermittlung nicht gefüllt
siehe Anlage 1 |
| 5 | Vertragsnummer |
AN
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17
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14
| Vertrags- oder Kontonummer, rechtsbündig, mit Leerstellen linksbündig auffüllen ohne Sonderzeichen
Die Felder 3 bis 7 werden bei der Stammdatenübermittlung nicht gefüllt
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| 6 | Folgenummer |
N
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2
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31
| Lfd. Nummer innerhalb einer Vertragsnummer über alle Satzarten für die gleiche Datensendung
Die Felder 3 bis 7 werden bei der Stammdatenübermittlung nicht gefüllt
siehe Anlage 2 |
| 7 | Geschäftsstelle / Vermittler |
AN
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10
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33
| Die geschäftsführende Geschäftsstelle und der Vermittler ohne Sonderzeichen
Die Felder 3 bis 7 werden bei der Stammdatenübermittlung nicht gefüllt
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| 8 | Satznummer |
N
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1
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43
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konstant 1 |
| 9 | Nummer der Kapitalanlagegesellschaft |
AN
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5
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44
| Gemäß Verzeichnis der Deutschen Bundesbank. Nur zu füllen, falls abweichend von Nummer der absendenden Gesellschaft, linksbündig
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| 10 | Fondskennung |
AN
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10
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49
| Fonds-Schlüssel zur eindeutigen Darstellung im System
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| 11 | Wertpapierkennnummer |
AN
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8
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59
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| 12 | Stichtag |
N
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8
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67
| Bewertungsdatum der Anteile (Rücknahmepreis)
Tag/Monat/Jahr (TTMMJJJJ)
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| 13 | Zwischengewinne |
N
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12
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75
| Zwischengewinne
(10,2 Stellen)
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| 14 | Währungsschlüssel |
AN
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3
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87
| ISO-Code
siehe Anlage 3 |
| 15 | Rücknahmepreis |
N
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12
|
90
| Rücknahmepreis des Wertpapiers zum Stichtag in Fremdwährung
(10,2 Stellen)
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| 16 | Währungsschlüssel |
AN
|
3
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102
| ISO-Code
siehe Anlage 3 |
| 17 | ISIN-Nr. |
AN
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12
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105
| Internationale Wertpapierkennnummer gemäß ISO-Norm 6166
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| 18 | Leerstellen |
AN
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140
|
117
| Leerstellen
Freie Stellen für weitere Belegung
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